La fin de l'année fiscale est un moment clé pour les entreprises. Que vous soyez basé aux États-Unis ou en Europe, une bonne gestion des processus comptables et fiscaux est essentielle pour garantir la conformité, l'exactitude des données et une transition fluide vers la nouvelle année. Dans cet article, découvrez comment Dynamics 365 Business Central peut vous aider à rationaliser vos opérations de clôture de fin d'année. 1. Préparer vos données financières Avant de commencer la clôture, il est crucial de vérifier que toutes vos données financières sont complètes et exactes : Amérique :  Assurez-vous que vos formulaires 1099 sont correctement remplis et que toutes les transactions respectent les directives de l'IRS. Europe :  Vérifiez la cohérence des déclarations de TVA et la conformité aux normes locales, comme les intrastats pour les échanges intracommunautaires. 2. Effectuer la réconciliation des comptes Dans Dynamics 365 Business Central, utilisez les outils de réconciliation pour vérifier vos soldes : Conciliez les comptes bancaires, les créances clients et les dettes fournisseurs. Assurez-vous que les ajustements de fin d'année (amortissements, provisions) sont enregistrés correctement. Ces étapes sont universelles, mais leur mise en œuvre peut varier selon votre région : Amérique :  Tenez compte des ajustements pour les impôts différés ou les crédits d'impôt spécifiques. Europe :  Respectez les délais de clôture imposés par les autorités fiscales locales. 3. Générer vos rapports financiers Dynamics 365 Business Central permet de créer des rapports adaptés à vos besoins : États-Unis :  Génération de rapports conformes aux normes GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Europe :  Production d'états financiers compatibles avec les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Assurez-vous de transmettre ces rapports à vos auditeurs ou experts-comptables dans les délais impartis. 4. Préparer l'année suivante La clôture de l'année est également l'occasion de préparer une transition sans heurt : Régionalisation :  Adaptez vos paramètres fiscaux pour intégrer les changements de réglementation prévus en 2024 (par exemple, modifications des taux de TVA). Personnalisation :  Dans Dynamics 365 Business Central, vous pouvez paramétrer des périodes fiscales adaptées aux exigences locales. 5. Bonus : Astuces pour les utilisateurs Business Central Utilisez les Workflows Automatisés  pour réduire les erreurs humaines dans la clôture des comptes. Intégrez Power BI  pour visualiser vos indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel et faciliter la prise de décision. Amérique et Europe :  Profitez des mises à jour de conformité intégrées dans Dynamics 365 Business Central pour rester à jour avec les exigences locales et internationales. Conclusion Que votre entreprise soit située aux États-Unis ou en Europe, Dynamics 365 Business Central offre des outils puissants pour simplifier et sécuriser la clôture de fin d'année. Adopter une approche proactive et bien structurée vous permettra de gagner du temps, d'éviter les erreurs et de commencer l'année suivante en toute sérénité. Besoin d’assistance personnalisée ?  Contactez notre équipe d’experts pour optimiser votre utilisation de Business Central et répondre aux exigences locales de votre région.

La vague 2 de la release 2024 de Dynamics 365 introduit de nombreuses fonctionnalités et mises à jour, en s'appuyant sur certaines avancées de la vague 1. Cette mise à jour apporte des améliorations passionnantes à Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 CRM et Dynamics 365 Finance & Operations. Voici un aperçu de certaines des mises à jour intéressantes, avec des points forts sur certaines fonctionnalités à venir. Quoi de Neuf dans Dynamics 365 Business Central dans la Vague 2 de 2024 Cette vague met en avant l'engagement de Microsoft pour optimiser les processus commerciaux avec Copilot, l'intégration continue avec Shopify et de nouvelles fonctionnalités pour les modèles basés sur les abonnements. Intégration avec Shopify Après la sortie de la vague 1, qui a amélioré l'intégration entre Microsoft Dynamics 365 Business Central et Shopify, Microsoft a introduit de nouvelles améliorations. Deux nouveaux champs ont été ajoutés à la page Méthode d'expédition Shopify, "Type de frais d'expédition" et "Numéro de frais d'expédition", permettant une cartographie plus précise des informations sur les frais d'expédition dans les documents de vente de Business Central. De plus, l'intégration entre Shopify et Business Central est améliorée en utilisant l'emplacement de retour d'origine pour les remboursements et les retours, avec le champ "Priorité de l'emplacement de retour" permettant au connecteur de trouver l'emplacement d'origine. Nouvelles Fonctionnalités de Facturation et Reconnaissance des Revenus et Dépenses Basées sur les Abonnements Microsoft continue d'investir dans son outil alimenté par l'IA, Copilot. Cette version inclut plusieurs fonctionnalités Copilot dans Business Central. En voici quelques-unes : Création de commandes de vente directement à partir du chat  : Cette fonctionnalité, initialement lancée lors de la vague 1, permet désormais aux utilisateurs de demander à Copilot de trouver des documents et de rechercher des produits sur les lignes de document, avec l'invite "Trouver un document par référence" incluant désormais les commandes cadres de vente comme documents sources. Rapprochement bancaire avec Copilot  : La fonctionnalité "Rapprocher avec Copilot" réduit les efforts de comptabilité en appariant davantage de transactions et en suggérant des comptes G/L pour les transactions restantes. Les améliorations incluent l'appariement des transactions en plus de l'appariement basé sur le rôle et les suggestions de comptes G/L, ce qui aide à comptabiliser les transactions résiduelles et à mémoriser les descriptions de transactions pour les futurs rapprochements. Simplification de la création d'informations produit  : Copilot peut désormais aider à simplifier la création et la gestion des informations produits en réutilisant des informations d'articles similaires et en suggérant des variantes, des unités de mesure, des substitutions et des dimensions, rendant le processus plus rapide et plus efficace. Quoi de Neuf dans les Applications CRM de Dynamics 365 dans la Vague 2 de 2024 Nouvelle expérience du tableau de bord de planification dans D365 Field Service À partir du 1er octobre 2024, l'ancien tableau de bord de planification sera désactivé et tous les nouveaux utilisateurs seront redirigés vers la nouvelle expérience du tableau de bord de planification. Ce nouveau tableau de bord présente une interface utilisateur plus réactive, une meilleure performance avec des temps de chargement plus rapides et une meilleure convivialité avec des fonctionnalités comme un sélecteur de jours ouvrés de la semaine et des améliorations d'accessibilité. D365 Customer Insights – Formulaires de parcours en temps réel De nouvelles fonctionnalités avec les formulaires de parcours en temps réel améliorent la gestion des contacts et des prospects en reconnaissant les clients existants qui remplissent des formulaires de prospects, les empêchant d'être pris pour de nouveaux prospects. Ces capacités permettent de connecter et de mettre à jour les données de prospects et de contacts, de définir des règles de correspondance avancées pour éviter les doublons et de définir des paramètres par défaut pour les nouveaux formulaires. De plus, vous pouvez mettre à jour simultanément les données de prospects et de contacts avec les soumissions de formulaires et les configurations par défaut du public cible. D365 Sales Copilot Home Experience L'expérience Accueil Copilot de Dynamics 365 Sales propose une interface immersive avec un espace de travail étendu, permettant aux vendeurs d'accéder aux informations provenant de divers dossiers et de prioriser intelligemment leurs actions. Les vendeurs peuvent suivre les actions suggérées, consulter les progrès des objectifs, identifier les principales opportunités, se préparer aux réunions, rester à jour avec les informations en temps réel et discuter avec Sales Copilot dans une expérience à large écran. Quoi de Neuf dans Dynamics 365 Finance & Operations dans la Vague 2 de 2024 Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités avec l'ajout de Copilot pour aider à rationaliser les processus commerciaux. Planification de la demande améliorée avec Copilot Un nouveau Copilot dans D365 Supply Chain Management améliore la planification de la demande en explorant les variations, les tendances, les anomalies et d'autres facteurs affectant la demande, présentant les résultats en langage naturel. Cela permet d'améliorer la précision des prévisions, d'optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer les résultats financiers. Rapport de rapprochement bancaire amélioré La fonctionnalité avancée de rapprochement bancaire dans Dynamics 365 Finance a été améliorée pour améliorer l'efficacité. Le rapport de rapprochement bancaire repensé inclut des informations d'en-tête détaillées avec divers champs de montant et un corps de rapport complet qui inclut désormais les transactions conciliées et non conciliées des banques et des entreprises. De plus, un instantané du rapport est sauvegardé lors du rapprochement, permettant aux comptables en charge de la trésorerie de revoir les données de l'instantané plutôt que celles des tables de transactions en temps réel. Traçabilité et résolution des problèmes de qualité avec Copilot S'appuyant sur les fonctionnalités de traçabilité introduites dans la vague 1, la vague 2 introduit un Copilot qui applique l'IA pour collecter et résumer rapidement les informations pertinentes de l'add-in de traçabilité et de D365 SCM. Cela aide les responsables qualité, les responsables de production et les techniciens de service sur le terrain à identifier efficacement les problèmes, les retards et le cycle de vie des articles. La page des activités dans Supply Chain Management inclut désormais des résumés générés par Copilot, fournissant un accès instantané aux informations clés et permettant aux utilisateurs de creuser pour plus de détails. Quelles sont les prochaines étapes ? Les solutions Dynamics 365, Copilot et l'ensemble de l'écosystème Microsoft continuent de se développer rapidement. Nous comprenons qu'il peut être difficile pour les clients de suivre toutes les évolutions. Almakom  s'engage à accompagner ses clients dans l'identification et l'exploitation des changements les plus pertinents pour eux à chaque nouvelle vague de mises à jour. Pour découvrir l'ensemble des modifications des produits Dynamics 365 dans la vague 2, consultez la documentation officielle de Microsoft. Si vous avez des questions concernant cette vague de mises à jour ou si vous souhaitez obtenir des conseils sur la manière de vous préparer pour les prochaines versions, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte chez Almakom  ou à nous joindre directement.

Le nouveau comportement de réconciliation bancaire dans Dynamics 365 Business Central, introduit en 2023, a modifié la manière dont les équipes comptables réconcilient leurs relevés bancaires. Cependant, il peut y avoir certains défis liés aux transactions non clarifiées, à certains messages d'erreur, ou à la gestion des détails de l'intégration bancaire. Nous avons aidé plusieurs entreprises à résoudre ces problèmes. Dans cet article, nous allons vous expliquer les bases de la nouvelle méthode de réconciliation bancaire, puis vous montrer comment résoudre certains des défis les plus courants. Comment effectuer une réconciliation bancaire dans Dynamics 365 Business Central Étape 1 :  Utilisez la recherche globale pour taper et sélectionner "Réconciliations de comptes bancaires". Cette fenêtre affichera toutes les réconciliations de comptes bancaires non validées. Ensuite, sélectionnez "Nouveau". Étape 2 :  Sélectionnez le compte bancaire concerné ainsi que la date du relevé, puis saisissez le solde de clôture du relevé Étape 3 :  Du côté des "Écritures du grand livre du compte bancaire" de la fenêtre, les transactions bancaires non clarifiées seront listées dans Business Central. Dans notre exemple, les entrées en italique indiquent que la colonne "Appliqué" est sélectionnée. Cela signifie qu'une réconciliation de compte bancaire non validée est en cours. Étape 4 :  Pour remplir les lignes du relevé bancaire, celles-ci peuvent être saisies manuellement, ligne par ligne. Toutefois, il existe quelques autres options pour faciliter ce processus. Tout d'abord, l'option "Importer le relevé bancaire" est décrite plus en détail plus loin dans cet article. Une deuxième option pour remplir les lignes du relevé bancaire consiste à sélectionner "Suggérer les lignes". Cela créera une ligne pour chaque entrée non appliquée dans la réconciliation bancaire en cours. Ces lignes seront ensuite automatiquement associées aux écritures non appliquées du grand livre du compte bancaire. Que faire si certaines lignes du relevé bancaire ne doivent pas être clarifiées immédiatement ? Dans ce cas, vous pouvez sélectionner la ligne de relevé bancaire concernée, cliquer sur les trois points (l'icône d'options), puis choisir "Supprimer". Remarque :  Ces lignes de relevé bancaire n'affectent pas le grand livre (G/L) dans Business Central lorsqu'elles sont créées manuellement, importées, suggérées ou supprimées. Étape 5 :  Ensuite, les lignes du relevé bancaire doivent être associées aux écritures du grand livre du compte bancaire. Les options pour accomplir cela sont de "Associer automatiquement" ou "Associer manuellement". En utilisant l'option "Associer manuellement", sélectionnez les lignes pertinentes sur les côtés des lignes du relevé bancaire et des écritures du grand livre du compte bancaire. Sélectionnez ensuite "Associer manuellement" sous l'onglet "Correspondance". Remarque :  La correspondance peut être effectuée en 1:1 ou 1: Plusieurs, mais pas en Plusieurs: Plusieurs. La fonction "Associer automatiquement" utilise le texte du relevé bancaire pour faire correspondre les écritures du grand livre du compte bancaire. Par exemple, la description des lignes de relevé bancaire pourrait être le numéro de chèque, qui sera alors associé au numéro de document sur le côté des écritures du grand livre bancaire. Vous pouvez sélectionner l'action "Détails de la correspondance" pour vérifier comment les correspondances sont effectuées. Vous pouvez utiliser une combinaison de correspondance manuelle et automatique. Notez que, dans certains cas, l'utilisation de la fonction "Associer automatiquement" peut ne pas être la meilleure option. Par exemple, si votre importation de relevé bancaire ne contient pas le numéro de document comme description, la correspondance automatique peut ne pas être précise, et vous devrez alors la désassocier pour poursuivre avec la correspondance manuelle. Étape 6 :  Une fois la correspondance terminée, sélectionnez l'onglet Accueil, puis "Publier" et "Rapport de test". Sélectionnez "Aperçu". Ce rapport indiquera les avertissements éventuels avant la publication. Étape 7 :  Publiez la réconciliation du compte bancaire. Comment annuler une réconciliation bancaire Contrairement à la version précédente de la réconciliation bancaire dans Dynamics 365 Business Central, cette nouvelle version permet à un utilisateur d'annuler une réconciliation bancaire. Pour ce faire, ouvrez le compte bancaire concerné, sélectionnez l'onglet Liens  et choisissez Relevés . Mettez en surbrillance l'ID du relevé concerné et sélectionnez Annuler . Cela annulera la réconciliation et copiera le relevé dans une nouvelle réconciliation de compte bancaire non publiée. Intégration bancaire avec Dynamics 365 Business Central Une intégration bancaire avec Business Central vous permet d'importer des relevés bancaires en vous connectant directement à la banque pour récupérer le relevé ou en téléchargeant un fichier CSV. Voici les étapes pour se connecter à la banque lors de l'importation du relevé bancaire : Étape 1  : Sélectionnez Importer le relevé bancaire  dans la réconciliation du compte bancaire. Étape 2  : Si cela n'est pas déjà configuré dans Business Central, vous devrez peut-être créer un format d'importation de relevé bancaire. Business Central propose un assistant qui facilite la configuration du format du relevé bancaire. Étape 3  : Ouvrez la fiche du compte bancaire et sélectionnez Configurer le format d'importation de fichier de relevé bancaire . Étape 4  : Cliquez sur Suivant , sélectionnez Télécharger un fichier de relevé bancaire  et téléchargez un fichier CSV de relevé bancaire. Étape 5  : Suivez les étapes pour mapper les champs et le format souhaité pour l'importation. Étape 6  : Nommez le code de format, assignez-le au compte bancaire concerné, puis sélectionnez Terminer . Étape 7  : Une fois la configuration du fichier de relevé bancaire terminée, vous pouvez utiliser l'option Importer un relevé bancaire  dans le processus de réconciliation du compte bancaire. Pour une aide spécifique afin de résoudre votre situation avec la configuration du fichier de relevé bancaire, veuillez contacter un partenaire expérimenté de Dynamics 365 Business Central. Almakom

Dynamics 365 Business Central propose une intégration fluide avec Shopify. Le connecteur Business Central pour Shopify, gratuit et disponible sur l'App Store Shopify, aide les commerçants à réduire leurs efforts d’intégration de données et à optimiser leurs processus métier. Shopify est une plateforme de commerce en ligne et de marketing reconnue comme un leader dans le domaine du e-commerce (B2C/B2B). De nombreux utilisateurs de Shopify – qu’ils soient détaillants en ligne, distributeurs ou grandes entreprises – ont rencontré des difficultés pour intégrer Shopify à un système ERP. Cet article met en avant les avantages d’utiliser Business Central comme système de gestion pour un magasin Shopify grâce au connecteur Shopify. Setup Prérequis :Le connecteur Shopify est disponible uniquement pour Dynamics 365 Business Central SaaS. Il n'est pas accessible pour les solutions Business Central sur site. Vous devez disposer de : Un compte Shopify avec les permissions de propriétaire de magasin Une boutique en ligne Shopify Un compte Business Central avec le jeu d'autorisations SHPFY – ADMIN Une fois que vous avez configuré les autorisations nécessaires et installé le connecteur Shopify, il sera prêt à être utilisé dans les extensions de Business Central. I nstallez l'application Business Central sur Shopify Pour installer l'application Business Central via le Shopify App Store, allez dans Paramètres > Applications et canaux de vente > Shopify App Store . Recherchez et installez l'application gratuite Dynamics 365 Business Central . Après l'installation, cliquez sur « Se connecter » à Dynamics 365 Business Central. Connecter Business Central à votre boutique Shopify Pour connecter Business Central à votre boutique Shopify, cliquez sur le menu Shopify > Boutiques  (ou recherchez Boutique Shopify ) dans Business Central. Choisissez l'action « Nouveau » . Dans le champ URL Shopify , saisissez l'URL de la boutique en ligne que vous souhaitez connecter. Le format de l'URL est : https://{nomdelaboutique}.myshopify.com/. Activez le bouton Activé , puis consultez et acceptez les conditions générales. Après avoir créé la boutique Shopify, cliquez sur Action > Accès > Demander l'accès  pour tester la connexion entre Business Central et Shopify. Vous pouvez répéter ces étapes si vous avez plusieurs boutiques sur Shopify. Synchronisation des articles/produits bidirectionnelle La synchronisation des articles et des produits est bidirectionnelle. Nous pouvons synchroniser les articles de Business Central vers Shopify, laisser Shopify mettre à jour les articles, ou auto-créer des articles inconnus dans Business Central. Si vous activez la fonction « Auto-créer des articles inconnus » , vous devrez spécifier le modèle d'article. Je vais vous montrer comment synchroniser les informations des articles/produits de Business Central vers Shopify dans la carte de la boutique Shopify. Dans Business Central, accédez au menu Shopify > Produits . Sur la page de liste des produits de la boutique Shopify, cliquez sur Accueil > Ajouter des articles . Après avoir ajouté des articles de Business Central à Shopify, la liste des produits peut être consultée sur la page des produits Shopify de Business Central. La section supérieure de la page des produits Shopify dans Business Central affiche les articles qui ont été ajoutés à Shopify. La section inférieure affiche les variantes Shopify si nous avons des variantes de l'article dans Business Central. Après la synchronisation, vous pouvez voir les produits qui ont été ajoutés à la boutique Shopify en cliquant sur Produits  dans la page d'administration de la boutique Shopify. Synchronisation des images de produits Nous pouvons également synchroniser les images des produits. Cliquez sur Shopify > Produit > Synchronisation > Images de produits  dans Business Central. Le système transférera l'image de l'article vers la boutique Shopify. Vous pouvez également cliquer sur Aperçu de l'URL  pour accéder directement à la page du produit sur Shopify. Synchronisation des prix et des stocks des articles Microsoft a publié la fonctionnalité de synchronisation des prix dans le connecteur Shopify pour Business Central le 1er avril 2023. Ces améliorations concernent la synchronisation des prix des produits de Business Central vers Shopify. Si vous n'avez pas défini le groupe de prix client dans la carte de la boutique Shopify, le système Business Central peut synchroniser les données de prix unitaire de la fiche article vers Shopify. Prix unitaire sur la fiche article : Données de prix unitaire synchronisées avec les produits Shopify : Groupes de prix client Dans Business Central, nous pouvons créer un groupe de prix client spécifique et configurer la liste des prix de vente pour les articles de ce groupe. Dans les images ci-dessous, le groupe de prix client est défini sur ECOM  : Ce groupe de prix client ( ECOM ) peut également être défini dans la carte de la boutique Shopify. Après avoir exécuté la synchronisation des prix, les données du groupe de prix client spécifique de l'article seront synchronisées avec Shopify. Synchronisation bidirectionnelle des clients Les données clients sont un élément clé des transactions de vente. Pour le connecteur Shopify de Business Central, la synchronisation des clients est bidirectionnelle. Trois scénarios existent pour gérer et synchroniser les données clients entre Business Central et Shopify. Créer le client dans Business Central et le transférer vers Shopify. Importer les informations client actuelles depuis Shopify. Cette option est également disponible lors de la sélection de Tous les clients  pour une importation en masse depuis Shopify. Alternativement, laisser Shopify créer un nouveau client dans Business Central lors de l'importation de la commande. Utiliser toujours un seul client par défaut pour toutes les commandes Shopify dans Business Central. Scénario 1.  Si nous définissons l'importation des clients depuis Shopify sur Aucun  et activons l'exportation des clients vers Shopify. Après avoir exécuté la synchronisation des clients, les données clients de Business Central seront synchronisées avec Shopify. Remarque :  Dans la carte de la boutique Shopify de Business Central, si le type de mappage des clients est défini sur « Par e-mail/téléphone »  et que les données client ne contiennent pas d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone dans Business Central, les données ne seront PAS synchronisées avec Shopify. Scénario 2.  Importer les informations client de Shopify vers Business Central. Avec ce paramètre, nous devons disposer d'un modèle de client pour créer des clients. Avec ce paramètre activé dans la carte de la boutique Shopify, tous les nouveaux clients créés sur la boutique Shopify seront synchronisés avec Business Central et ajoutés en tant que clients . Après avoir synchronisé les données clients de Shopify vers Business Central, nous pouvons aller dans Shopify > Clients  et voir que de nouveaux clients (C00040 et C00050) ont été créés. Scénario 3.  Utiliser toujours un seul client par défaut pour toutes les commandes Shopify dans Business Central. Je vais expliquer comment définir un client par défaut dans la section suivante. Synchroniser les commandes de Shopify vers Business Central Pour synchroniser les commandes de Shopify vers Business Central, nous utiliserons le scénario suivant : « Lorsqu'un nouveau client passe une commande sur Shopify, la commande est transférée de Shopify vers Business Central. Ensuite, la commande de vente utilise toujours un seul client par défaut dans Business Central. » Par conséquent, nous avons besoin d'un client par défaut, EC00000 , dans Business Central et de le définir dans la carte de la boutique Shopify. Une fois qu'une commande a été complétée avec paiement sur votre boutique, le statut sera Payée  et Non remplie . Dans cet exemple, la commande a été passée par un client qui n'existe pas dans votre environnement Business Central. Il y a deux façons de synchroniser les commandes de Shopify vers Business Central : Cliquez sur Shopify > Commandes > Accueil > Synchroniser les commandes depuis Shopify  sur la page des commandes Shopify. Ou, ouvrez la carte de la boutique Shopify et cliquez sur Synchronisation > Synchroniser les commandes . Après avoir exécuté la synchronisation des commandes, nous pouvons voir que la commande a été transférée vers Business Central. La commande de vente a été créée sous le client par défaut EC00000 . Lorsque nous ouvrons la commande de vente, le nom du client sera rempli avec les données de la commande Shopify. Nous pouvons également voir le numéro de commande Shopify sur la ligne de la commande de vente. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la manière dont le connecteur Shopify de Business Central peut bénéficier à votre entreprise.